有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,167 | 261,078 |
| 減価償却費 | 160,622 | 192,391 |
| 減損損失 | 62,056 | 195,041 |
| のれん償却額 | 69,726 | 64,918 |
| 負ののれん償却額 | -165,093 | -314,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,187 | -232,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,408 | -15,972 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,002 | -1,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96,211 | -50,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,421 | -37,061 |
| 支払利息 | 112,429 | 89,166 |
| たな卸資産評価損 | 16,862 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -867 | -5,021 |
| 有形固定資産除却損 | 8,470 | 4,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,530 | -33,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,429 | 354 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 23 | － |
| 関係会社整理損益（△は益） | -75,523 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,550 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 477 | － |
| 出資金評価損 | 36,000 | 874 |
| 投資その他の資産評価損 | 1,900 | － |
| 補助金収入 | － | -29,347 |
| 訴訟和解金 | － | 35,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,115,199 | -1,377,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,156 | 259,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -130,488 | 285,818 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 76,307 | 66,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,794,201 | 827,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,426 | 38,248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148,597 | 69,392 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 29,851 | 18,478 |
| 小計 | 696,546 | 312,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,184 | 37,061 |
| 利息の支払額 | -113,428 | -88,336 |
| 法人税等の支払額 | -229,044 | -154,395 |
| 補助金の受取額 | － | 29,347 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -35,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,258 | 100,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,398 | -5,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,747 | 10,300 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 39,686 | 3,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,381 | -389,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,568 | 2,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,350 | -5,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,889 | -17,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,244 | 60,548 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 691,466 | 231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -334,865 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 87,429 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63,400 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -227,582 |
| 出資金の払込による支出 | -37,350 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 59,326 | 8,474 |
| 投資不動産の取得による支出 | -291,841 | -1,115 |
| 投資不動産の売却による収入 | 26,528 | 28,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,522 | -533,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,827,000 | -86,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285,624 | -1,193,130 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -951 | -17,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,581 | -81,134 |
| 配当金の支払額 | -43,527 | -39,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,760 | -2,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,555 | -290,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,336 | -723,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,624,465 | 3,473,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,473,801 | 2,749,879 |