区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	766	674	5.39	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 11:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 投資有価証券は、主として株式であり上場株式における市場価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の把握を行うとともに、保有状況の見直しを行っております。
④ 短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資、また社債については、運転資金(成長分野・成長市場への新規事業投資及び既存子会社の設備投資等を含む。)に係る資金調達であります。長期借入金は、金利上昇リスクを受けないよう固定金利としております。
⑤ 当社が利用している為替予約取引等は、為替相場の変動リスクを有しております。なお、取引の契約先は国内の大手金融機関であるため、契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。また、為替予約取引等は社内管理規程で取引権限を設けており、管理本部が管理を行っております。取引結果は、毎月関係役員及び執行役会に報告しております。

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