キャッシュ・フローの状況
2017年11月13日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,572 | -4,149 | 5 | 1,423 | -952 | 15,344 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 11,690 | -1,217 | -1,786 | 10,473 | -560 | 24,074 | 通期 | 8,059 | -1,489 | -2,592 | 6,570 | -1,133 | 19,406 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,593 | -591 | -1,366 | -2,184 | -578 | 16,406 | 3Q | 4,107 | -2,287 | -3,011 | 1,820 | -1,606 | 18,612 | 通期 | 2,129 | -2,643 | -6,667 | -514 | -2,127 | 12,571 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,905 | -1,227 | 491 | 678 | -1,983 | 13,658 | 通期 | 5,902 | -1,987 | -3,558 | 3,915 | -3,058 | 12,875 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,578 | -2,934 | -357 | -1,356 | -2,577 | 11,386 | 通期 | 6,121 | -7,103 | 5,644 | -982 | -4,088 | 18,265 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 12,261 | -993 | -530 | 11,268 | -1,419 | 29,422 | 通期 | 5,287 | -1,117 | -1,230 | 4,170 | -2,655 | 22,843 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,186 | -2,279 | -905 | -1,093 | -870 | 20,562 | 通期 | -3,096 | -4,252 | -1,468 | -7,348 | -1,894 | 15,204 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,950 | -328 | -732 | 2,622 | -655 | 17,259 | 通期 | 6,866 | -1,775 | -2,905 | 5,091 | -1,805 | 16,836 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,565 | -272 | -483 | 14,293 | -916 | 29,647 | 通期 | 15,030 | -263 | -2,777 | 14,767 | -1,539 | 28,236 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,514 | -1,822 | -1,939 | 3,692 | -773 | 29,812 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 14億2300万
- 2010年3月（連） +361.7%
- 65億7000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -5億1400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 39億1500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億8200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 41億7000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -73億4800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 50億9100万
- 2017年3月（連） +190.06%
- 147億6700万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -9億5200万
- 2010年3月（連）増加+19.01%
- -11億3300万
- 2011年3月（連）増加+87.73%
- -21億2700万
- 2012年3月（連）増加+43.77%
- -30億5800万
- 2013年3月（連）増加+33.68%
- -40億8800万
- 2014年3月（連）減少-35.05%
- -26億5500万
- 2015年3月（連）減少-28.66%
- -18億9400万
- 2016年3月（連）減少-4.7%
- -18億500万
- 2017年3月（連）減少-14.74%
- -15億3900万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 3.54%
- 2010年3月（連）
- 4.85%
- 2011年3月（連）
- 1.19%
- 2012年3月（連）
- 3.86%
- 2013年3月（連）
- 3.14%
- 2014年3月（連）
- 1.84%
- 2015年3月（連）
- -0.95%
- 2016年3月（連）
- 2.4%
- 2017年3月（連）
- 6.55%
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