キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,499 | 6,645 |
| 減価償却費 | 2,120 | 2,124 |
| のれん償却額 | 208 | 204 |
| 負ののれん発生益 | -253 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -207 |
| 支払利息 | 67 | 62 |
| 関係会社清算益 | － | -49 |
| 関係会社株式売却益 | － | -79 |
| 製品補償関連費用 | － | 1,070 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,924 | 8,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,191 | 16,221 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,617 | 2,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -28,124 |
| その他 | -451 | 1,055 |
| 小計 | 186 | 9,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 212 |
| 利息の支払額 | -73 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -3,514 | -2,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,096 | 6,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,948 | -1,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,694 | 2,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -1,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 924 | 219 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,482 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -577 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 179 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,030 |
| その他 | 19 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,252 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 17 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 71 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 156 | 324 |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -329 |
| 配当金の支払額 | -1,168 | -2,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -2,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,178 | -553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,638 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,204 | 16,836 |
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