黒田電気（7517）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,888 | 4,713 |
| 減価償却費 | 1,119 | 1,074 |
| のれん償却額 | -286 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | 317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -120 |
| 支払利息 | 52 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 21 |
| 関係会社整理損 | 224 | － |
| 生産委託整理損 | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,960 | -13,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,136 | 520 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,602 | 14,921 |
| その他 | -646 | 943 |
| 小計 | 8,344 | 8,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 84 |
| 利息の支払額 | -52 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,897 | -1,023 |
| 法人税等の還付額 | － | 480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572 | 8,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -984 | -476 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,682 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 401 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -428 |
| 出資金の払込による支出 | -133 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -234 | -30 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -870 |
| 貸付けによる支出 | － | -77 |
| その他 | -176 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,149 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020 | -2,144 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -73 |
| 配当金の支払額 | -925 | -833 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -86 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -2,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -630 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798 | 4,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,523 | 15,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,344 | 19,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
