黒田電気（7517）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,841 | 3,888 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,119 |
| 減損損失 | 86 | － |
| のれん償却額 | 71 | -286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | -390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -167 |
| 支払利息 | 95 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 47 |
| 社債発行費償却 | 19 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -317 | － |
| 契約解除和解金 | 160 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | － |
| 関係会社整理損 | － | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,772 | 15,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | 1,136 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597 | -12,602 |
| その他 | 365 | -646 |
| 小計 | 521 | 8,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 178 |
| 利息の支払額 | -105 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,495 | -2,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -937 | 5,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591 | － |
| 子会社株式・出資金の取得・払込による支出 | -263 | － |
| 子会社の設立による支出 | -189 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -133 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | 13 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -1,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 貸付けによる支出 | -246 | － |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | -103 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -4,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,431 | 1,020 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -66 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -19 | － |
| 株式の発行による収入 | 272 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -738 | -925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -21 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,191 | 5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210 | 798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,313 | 14,523 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,523 | 15,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
