黒田電気（7517）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 12:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,713 | 5,809 |
| 減価償却費 | 1,074 | 1,182 |
| 減損損失 | － | 65 |
| のれん償却額 | 28 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 317 | -118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -113 |
| 支払利息 | 57 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 30 |
| 生産委託整理損 | 70 | － |
| 収用補償金 | － | -190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,945 | 5,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 520 | -107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -323 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,921 | -7,703 |
| その他 | 943 | -210 |
| 小計 | 8,574 | 4,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 94 |
| 利息の支払額 | -58 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -2,261 |
| 法人税等の還付額 | 480 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,059 | 2,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -476 | -1,489 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133 | -1,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 42 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -428 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -30 | -21 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -870 | － |
| 貸付けによる支出 | -77 | -125 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 158 |
| その他 | -95 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,489 | -2,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,144 | -525 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -1,715 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,675 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 341 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -199 |
| 配当金の支払額 | -833 | -863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,592 | -6,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,062 | -7,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,344 | 19,406 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,406 | 12,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
