キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,809 | 4,488 |
| 減価償却費 | 1,182 | 1,407 |
| 減損損失 | 65 | 78 |
| のれん償却額 | 1 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -159 |
| 受取保険金 | － | -716 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | － |
| 収用補償金 | -190 | － |
| 災害損失 | － | 478 |
| 特別退職金 | － | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,601 | 1,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -1,756 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 306 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,703 | 2,209 |
| その他 | -210 | 35 |
| 小計 | 4,330 | 7,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 148 |
| 利息の支払額 | -34 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -2,008 |
| 特別退職金の支払額 | － | -17 |
| 災害損失の支払額 | － | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129 | 5,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,489 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -2,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 出資金の回収による収入 | 5 | 91 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -21 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -465 |
| 貸付けによる支出 | -125 | -100 |
| 収用補償金の受取による収入 | 158 | 53 |
| その他 | 20 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,643 | -1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525 | -550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,675 | -2,325 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 341 | 565 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -305 |
| 配当金の支払額 | -863 | -894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,667 | -3,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,559 | 283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,406 | 12,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 724 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,571 | 12,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
