キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,488 | 6,272 |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,463 |
| 減損損失 | 78 | 356 |
| のれん償却額 | 44 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -163 |
| 受取保険金 | -716 | -614 |
| 支払利息 | 29 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 関係会社事業損失 | － | 86 |
| 災害損失 | 478 | 167 |
| 特別退職金 | 252 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,296 | -4,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,756 | -5,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,209 | 8,846 |
| その他 | 35 | -856 |
| 小計 | 7,868 | 6,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 162 |
| 利息の支払額 | -29 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,008 | -1,348 |
| 特別退職金の支払額 | -17 | -234 |
| 保険金の受取額 | － | 1,431 |
| 災害損失の支払額 | -58 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,902 | 6,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,875 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,197 | -2,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -861 | -1,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189 |
| 出資金の回収による収入 | 91 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35 | -72 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -465 | -77 |
| 貸付けによる支出 | -100 | 0 |
| 収用補償金の受取による収入 | 53 | － |
| その他 | 36 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | -7,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | 17 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,325 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 565 | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -305 | -338 |
| 配当金の支払額 | -894 | -974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -42 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,558 | 5,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283 | 5,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,571 | 12,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,875 | 18,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
