営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、298億12百万円と前連結会計年度末と比べ15億75百万円の増加となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、55億14百万円の資金の増加(前年同期比90億50百万円の収入減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益23億64百万円に対して、法人税等の支払額6億78百万円、たな卸資産の増加額3億61百万円等の減少要因があったものの、売上債権の減少額26億52百万円、減価償却費10億77百万円、仕入債務の増加額6億47百万円等の増加要因があったためであります。

2017/11/13 16:00