五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -135,369 | -152,861 |
| 減価償却費 | 17,038 | 22,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,855 | 2,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,170 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 3,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -1,013 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,208 | 5,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,502 | 8,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,179 | 21,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,594 | 1,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,216 | -4,926 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -6,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 657 | -4,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,337 | 3,694 |
| その他 | 110 | 4,539 |
| 小計 | -35,201 | -88,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,202 | 1,045 |
| 利息の支払額 | -5,288 | -5,079 |
| 法人税等の支払額 | -12,994 | -4,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,281 | -97,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,148 | -12,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,035 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| その他の収入 | 56,250 | 2,323 |
| その他の支出 | -12,248 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,318 | -3,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,018 | -10,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,982 | -10,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,018 | -110,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,374 | 247,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,393 | 108,325 |
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