キャッシュ・フローの状況
2022年6月30日 14:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2688万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4264万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1162万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -115 | -29 | 122 | -144 | -9 | 70 | 通期 | -146 | -20 | 168 | -166 | -9 | 94 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 30 | 27 | 17 | 57 | -1 | 168 | 通期 | 42 | 25 | 42 | 68 | -2 | 204 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -73 | -11 | 182 | -84 | -10 | 302 | 通期 | -146 | -51 | 266 | -197 | -18 | 273 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -79 | 1 | -33 | -78 | -7 | 162 | 通期 | -41 | 25 | 73 | -16 | -7 | 330 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -47 | -25 | 52 | -14 | 357 | 通期 | 69 | -119 | -22 | -50 | -57 | 258 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -140 | 427 | -117 | -57 | 568 | 通期 | -33 | -166 | 364 | -199 | -52 | 423 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -115 | -24 | -72 | -139 | -51 | 212 | 通期 | -230 | -5 | -32 | -236 | -43 | 155 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -182 | 345 | -160 | 163 | 0 | 157 | 通期 | -304 | 345 | -116 | 41 | -10 | 79 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -160 | -4 | 244 | -164 | -22 | 159 | 通期 | -325 | -55 | 319 | -379 | -37 | 19 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -166 | -43 | 219 | -209 | -2 | 29 | 通期 | -243 | 12 | 227 | -231 | -12 | 15 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -1億6586万
- 2014年3月（連） プラ転
- 6779万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億9710万
- 2016年3月（連）
- -1616万
- 2017年3月（連） -208.51%
- -4987万
- 2018年3月（連） -299.49%
- -1億9923万
- 2019年3月（連） -18.25%
- -2億3559万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4053万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億7922万
- 2022年3月（連）
- -2億3102万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -11.12%
- 2014年3月（連）
- 2.79%
- 2015年3月（連）
- -11.07%
- 2016年3月（連）
- -2.77%
- 2017年3月（連）
- 3.21%
- 2018年3月（連）
- -1.88%
- 2019年3月（連）
- -15.02%
- 2020年3月（連）
- -25.19%
- 2021年3月（連）
- -35.74%
- 2022年3月（連）
- -31.57%