7519 五洋インテックス

7519
2021/07/21
時価
9734万円
PER
-倍
2010年以降
赤字-7750倍
(2010-2022年)
PBR
-0.18倍
2010年以降
赤字-28.18倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年6月2日 13:48
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 294万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1069万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
3月期
連結
2Q-115-29122-144-970
通期-146-20168-166-994
2014年
3月期
連結
2Q30271757-1168
通期42254268-2204
2015年
3月期
連結
2Q-73-11182-84-10302
通期-146-51266-197-18273
2016年
3月期
連結
2Q-791-33-78-7162
通期-412573-16-7330
2017年
3月期
連結
2Q98-47-2552-14357
通期69-119-22-50-57258
2018年
3月期
連結
2Q23-140427-117-57568
通期-33-166364-199-52423
2019年
3月期
連結
2Q-115-24-72-139-51212
通期-230-5-32-236-43155
2020年
3月期
連結
2Q-182345-1601630157
通期-304345-11641-1079
2021年
3月期
連結
2Q-160-4244-164-22159
通期-325-55319-379-3719
2022年
3月期
連結
2Q-166-43219-209-229
通期-24312227-231-1215
2023年
3月期
連結
2Q-11-13-11-6
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フロー5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2013年3月(連)
-1億4595万
2014年3月(連) プラ転
4233万
2015年3月(連) マイ転
-1億4643万
2016年3月(連)
-4149万
2017年3月(連) プラ転
6949万
2018年3月(連) マイ転
-3285万
2019年3月(連) -600.35%
-2億3012万
2020年3月(連) -32.17%
-3億415万
2021年3月(連) -6.74%
-3億2464万
2022年3月(連)
-2億4264万

投資活動によるCF#3

2013年3月(連)資金投入
-1990万
2014年3月(連)資金回収
2545万
2015年3月(連)資金投入
-5067万
2016年3月(連)資金回収
2533万
2017年3月(連)資金投入
-1億1936万
2018年3月(連)投入+39.38%
-1億6637万
2019年3月(連)投入-96.71%
-547万
2020年3月(連)資金回収
3億4468万
2021年3月(連)資金投入
-5457万
2022年3月(連)資金回収
1162万

財務活動によるCF#4

2013年3月(連)資金調達
1億6761万
2014年3月(連)資金調達
4221万
2015年3月(連)資金調達
2億6624万
2016年3月(連)資金調達
7291万
2017年3月(連)返済還元
-2237万
2018年3月(連)資金調達
3億6397万
2019年3月(連)返済還元
-3206万
2020年3月(連)返済還元
-1億1613万
2021年3月(連)資金調達
3億1895万
2022年3月(連)資金調達
2億2688万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年3月(連)
-1億6586万
2014年3月(連) プラ転
6779万
2015年3月(連) マイ転
-1億9710万
2016年3月(連)
-1616万
2017年3月(連) -208.51%
-4987万
2018年3月(連) -299.49%
-1億9923万
2019年3月(連) -18.25%
-2億3559万
2020年3月(連) プラ転
4053万
2021年3月(連) マイ転
-3億7922万
2022年3月(連)
-2億3102万

設備投資#6#7*

2013年3月(連)
-927万
2014年3月(連)減少-82.65%
-160万
2015年3月(連)増加+999.99%
-1806万
2016年3月(連)減少-60.4%
-715万
2017年3月(連)増加+699.78%
-5720万
2018年3月(連)減少-9.27%
-5190万
2019年3月(連)減少-17.81%
-4265万
2020年3月(連)減少-77.08%
-977万
2021年3月(連)増加+282.33%
-3738万
2022年3月(連)減少-66.62%
-1247万

現金等#8

2013年3月(連)
9421万
2014年3月(連) +116.77%
2億422万
2015年3月(連) +33.85%
2億7335万
2016年3月(連) +20.76%
3億3010万
2017年3月(連) -21.89%
2億5785万
2018年3月(連) +63.89%
4億2260万
2019年3月(連) -63.34%
1億5493万
2020年3月(連) -48.79%
7933万
2021年3月(連) -75.97%
1906万
2022年3月(連) -21.74%
1492万

営業CFマージン

2013年3月(連)
-11.12%
2014年3月(連)
2.79%
2015年3月(連)
-11.07%
2016年3月(連)
-2.77%
2017年3月(連)
3.21%
2018年3月(連)
-1.88%
2019年3月(連)
-15.02%
2020年3月(連)
-25.19%
2021年3月(連)
-35.74%
2022年3月(連)
-31.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2022/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高