有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -267,175 | -561,745 |
| 減損損失 | 35,195 | 24,712 |
| 減価償却費 | 1,720 | 2,989 |
| のれん償却額 | 343 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,662 | 84,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -714 | -8,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,284 | -2,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,275 | -194 |
| 支払利息 | 6,856 | 12,954 |
| 有形固定資産除却損 | － | 20,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,482 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,056 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -59,974 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,455 | 58,400 |
| 棚卸資産の増減額 | -20,594 | 83,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,532 | -13,073 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,283 | -22,638 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,343 | 19,600 |
| その他 | － | -2,829 |
| 小計 | -282,795 | -304,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 193 |
| 利息の支払額 | -6,856 | -9,112 |
| 法人税等の支払額 | -15,775 | -11,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,153 | -324,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,724 | -37,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427,468 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -20,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -1,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,507 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,698 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,983 | － |
| 貸付けによる支出 | -48,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,161 | － |
| その他の収入 | 3,630 | 6,985 |
| その他の支出 | -64,422 | -14,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 344,688 | -54,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 158,000 | 124,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,000 | -179,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 285,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,123 | -8,350 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,285 | -2,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,472 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,133 | 318,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,598 | -60,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,336 | 19,064 |