有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -561,745 | -420,204 |
| 減損損失 | 24,712 | 52,537 |
| 減価償却費 | 2,989 | 3,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,318 | 12,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,035 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,942 | 2,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -217 |
| 支払利息 | 12,954 | 34,838 |
| 和解金 | － | 6,000 |
| 違約金 | － | 22,653 |
| 有形固定資産除却損 | 20,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,400 | 35,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83,538 | 88,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,073 | -18,874 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,638 | 34,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,600 | -69,196 |
| その他 | -2,829 | 849 |
| 小計 | -304,493 | -213,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 217 |
| 利息の支払額 | -9,112 | -1,710 |
| 法人税等の支払額 | -11,233 | -5,969 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,692 |
| 和解金の支払額 | － | -500 |
| 違約金の支払額 | － | -22,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,646 | -242,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,113 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,384 | -12,477 |
| 固定資産の除却による支出 | -20,450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,528 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -96,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 96,000 |
| その他の収入 | 6,985 | 39,165 |
| その他の支出 | -14,316 | -15,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,579 | 11,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 124,000 | 417,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -179,500 | -88,500 |
| 長期借入れによる収入 | 285,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,350 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 99,960 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,156 | -2,114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,953 | 226,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,272 | -4,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,064 | 14,920 |