訂正四半期報告書-第43期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,318 | -76,691 |
| 減価償却費 | 12,796 | -1,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321 | 22,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,650 | -1,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,420 | -1,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,125 | -781 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,503 | 2,235 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 36,995 | － |
| のれん償却額 | － | 114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -23,587 |
| 有形固定資産除却損 | 774 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -59,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,254 | 72,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,592 | -14,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,345 | -42,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,774 | 21,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,760 | -53,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,235 | -9,483 |
| 小計 | -60,530 | -165,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 780 |
| 利息の支払額 | -2,492 | -2,232 |
| 法人税等の支払額 | -15,607 | -15,379 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -36,995 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,502 | -182,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,089 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 425,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,111 | -367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,983 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,536 | － |
| その他の収入 | 12,799 | 955 |
| その他の支出 | -8,685 | -56,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,371 | 345,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 18,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,310 | -176,755 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,108 | -1,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,692 | -160,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,566 | 2,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,935 | 157,419 |