訂正四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -76,691 | -275,941 |
減価償却費 | -1,598 | 1,178 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,609 | 42,156 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,040 | 3,579 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,442 | -1,414 |
受取利息及び受取配当金 | -781 | -224 |
支払利息 | 2,235 | 5,854 |
のれん償却額 | 114 | - |
固定資産除却損 | - | 20,450 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -23,587 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -59,974 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,792 | 56,594 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,900 | 13,149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,396 | -20,746 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,982 | -12,659 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -53,482 | 15,221 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -9,483 | 8,425 |
小計 | -165,644 | -144,377 |
利息及び配当金の受取額 | 780 | 224 |
利息の支払額 | -2,232 | -5,854 |
法人税等の支払額 | -15,379 | -9,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,473 | -159,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 12,113 |
有形固定資産の売却による収入 | 425,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -367 | -20,060 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,528 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,698 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,983 | - |
貸付金の回収による収入 | - | - |
その他の収入 | 955 | 5,318 |
その他の支出 | -56,855 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 345,052 | -4,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 18,000 | 99,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -149,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -176,755 | -5,100 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,142 | -1,082 |
自己株式の取得による支出 | -197 | - |
株式の発行による収入 | - | 99,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,095 | 243,777 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,483 | 79,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,419 | 159,335 |