五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 14:24
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -265,965 |
| 減損損失 | 41,755 |
| 減価償却費 | 2,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 |
| 支払利息 | 7,560 |
| 和解金 | 6,000 |
| 違約金 | 22,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,136 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 15,787 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -40,261 |
| その他 | 775 |
| 小計 | -136,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 |
| 利息の支払額 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -6,559 |
| 法人税等の還付額 | 1,692 |
| 和解金の支払額 | -500 |
| 違約金の支払額 | -22,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -88,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,000 |
| その他の収入 | 12,189 |
| その他の支出 | -9,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 405,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -84,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,371 |
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