半期報告書-第46期(2022/04/01-2022/09/30)
- 【提出】
- 2023年6月2日 13:48
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(2022/04/01-2022/09/30)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -265,965 | -107,019 |
| 減損損失 | 41,755 | － |
| 減価償却費 | 2,851 | 335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,541 | 9,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,734 | -2,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | |
| 助成金収入 | － | -2,500 |
| 支払利息 | 7,560 | 26,101 |
| 和解金 | 6,000 | － |
| 違約金 | 22,653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,561 | 33,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,494 | 18,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,136 | -13,603 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 15,787 | 4,569 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -40,261 | 21,920 |
| その他 | 775 | 4 |
| 小計 | -136,870 | -11,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -6,559 | -1,774 |
| 法人税等の還付額 | 1,692 | － |
| 助成金の受取額 | － | 2,500 |
| 和解金の支払額 | -500 | － |
| 違約金の支払額 | -22,653 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,869 | -10,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -88,000 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,000 | － |
| その他の収入 | 12,189 | 820 |
| その他の支出 | -9,452 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,263 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 405,000 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -84,500 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,057 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,440 | 2,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,307 | -8,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,920 | 6,490 |