四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212,315 | -143,318 |
| 減価償却費 | 15,276 | 12,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -802 | -321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,694 | 2,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,730 | 1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -1,125 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,623 | 2,503 |
| 株式交付費 | 27,714 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,234 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 36,995 |
| のれん償却額 | 1,813 | － |
| 有形固定資産除却損 | 299 | 774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,171 | 92,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,091 | -25,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,031 | -22,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,334 | 2,774 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,400 | -1,760 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,599 | -18,235 |
| 小計 | 46,237 | -60,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -5,143 | -2,492 |
| 法人税等の支払額 | -18,048 | -15,607 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -36,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,167 | -114,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,130 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,008 | 11,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -51,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,541 | － |
| 貸付けによる支出 | -33,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,536 |
| その他の収入 | 166 | 12,799 |
| その他の支出 | -46,760 | -8,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,497 | -24,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,500 | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,457 | -44,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -885 | -1,108 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -273 |
| 株式の発行による収入 | 425,885 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,042 | -71,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,712 | -210,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,600 | 212,034 |