五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,099 | -212,315 |
| 減価償却費 | 24,183 | 15,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,940 | -802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,776 | 8,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,793 | 2,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -125 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,801 | 5,623 |
| 株式交付費 | － | 27,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,008 | 5,234 |
| のれん償却額 | 1,813 | 1,813 |
| 違約金収入 | -24,434 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 299 |
| 無形固定資産除却損 | 11,994 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,197 | 225,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,425 | 20,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,747 | -25,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,324 | -32,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,873 | -21,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,591 | 25,599 |
| 小計 | 91,269 | 46,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 121 |
| 利息の支払額 | -6,749 | -5,143 |
| 違約金の受取額 | 24,434 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,943 | -18,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,323 | 23,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,380 | -34,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,337 | -56,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,084 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | -33,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| その他の収入 | 21,710 | 166 |
| その他の支出 | -28,518 | -46,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,590 | -140,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -40,500 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,079 | -77,457 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -420 | -885 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 425,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,582 | 427,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,150 | 309,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,858 | 567,571 |
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