訂正四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,095 | -34,099 |
| 減価償却費 | 7,912 | 24,183 |
| のれん償却額 | － | 1,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,542 | 3,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,056 | 11,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,151 | 2,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | -417 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,530 | 6,801 |
| 株式交付費 | 655 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,008 |
| 違約金収入 | － | -24,434 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 11,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,929 | 85,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,548 | 28,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,024 | -37,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,311 | 9,324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,906 | -23,873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,093 | 24,591 |
| 小計 | -70,782 | 91,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 312 |
| 利息の支払額 | -5,546 | -6,749 |
| 違約金の受取額 | － | 24,434 |
| 法人税等の支払額 | -3,420 | -10,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,050 | 98,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -14,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,836 | -1,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,084 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| その他の収入 | 7,949 | 21,710 |
| その他の支出 | － | -28,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 933 | -46,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,286 | -109,079 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -420 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,183 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 332 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,855 | -24,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,972 | 27,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,109 | 357,260 |