訂正四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,154 | -102,095 |
| 減価償却費 | 7,756 | 7,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -604 | 50,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,647 | -2,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,728 | 1,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -704 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,063 | 5,530 |
| 株式交付費 | － | 655 |
| 社債発行費 | 7,979 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,729 | 67,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,916 | -20,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,853 | 2,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,590 | -3,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,749 | -78,906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,571 | 1,093 |
| 小計 | -56,710 | -70,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 699 |
| 利息の支払額 | -4,227 | -5,546 |
| 法人税等の支払額 | -12,631 | -3,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,203 | -79,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,880 | -6,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| その他の収入 | － | 7,949 |
| その他の支出 | -1,155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,024 | 933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 47,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,011 | -86,286 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 21,183 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,244 | 332 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 92,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,182 | -32,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,954 | -110,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,357 | 162,385 |