四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,709 | -102,154 |
| 減価償却額 | 9,916 | 7,756 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,488 | -604 |
| 退職給付引当金の増減額 | -12,084 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,728 |
| 賞与引当金の増減額 | － | -10,647 |
| 受取利息及び配当金 | -464 | -370 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,155 | 4,063 |
| 株式交付費 | 5,661 | － |
| 社債発行費等 | － | 7,979 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,332 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 91,285 | 133,729 |
| たな卸資産の増減額 | -16,506 | -23,916 |
| 仕入債務の増減額 | -26,271 | -64,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,837 | -10,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,079 | 2,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,203 | -2,571 |
| 小計 | 46,133 | -56,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 365 |
| 利息の支払額 | -4,404 | -4,227 |
| 法人税等の支払額 | -11,722 | -12,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,465 | -73,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -9,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,470 | 10 |
| その他の収入 | 1,515 | － |
| その他の支出 | -196 | -1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,600 | -11,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -36,254 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,182 | -47,011 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 94,344 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,244 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 92,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,908 | 182,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,973 | 97,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,185 | 302,174 |