四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -142,029 | 5,709 |
| 減価償却費 | 10,419 | 9,916 |
| のれん償却額 | 2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,219 | -1,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -250 | -12,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -464 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,499 | 4,155 |
| 株式交付費 | － | 5,661 |
| 社債発行費 | 15,358 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,606 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,334 | 91,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,297 | -16,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,544 | -26,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,176 | 1,837 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,416 | -1,079 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,594 | -6,203 |
| 小計 | -102,139 | 46,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 459 |
| 利息の支払額 | -4,277 | -4,404 |
| 法人税等の支払額 | -9,240 | -11,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,200 | 30,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,100 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,982 | -1,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,470 |
| その他の収入 | 331 | 1,515 |
| その他の支出 | -380 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,130 | 26,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -52,082 | -36,254 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,536 | -41,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 94,344 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,571 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 84,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,826 | 16,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,504 | 73,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,462 | 69,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,958 | 168,185 |