四半期報告書-第36期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -110,600 | -142,029 |
| 減価償却費 | 12,120 | 10,419 |
| のれん償却額 | － | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 4,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -997 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -456 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,158 | 4,499 |
| 社債発行費 | － | 15,358 |
| 株式交付費 | 9,029 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,726 | 3,606 |
| 有形固定資産除却損 | 405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,438 | 29,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234 | -18,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,299 | -6,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 455 | -4,176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,748 | -3,416 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,225 | 3,594 |
| 小計 | -47,388 | -102,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 456 |
| 利息の支払額 | -4,550 | -4,277 |
| 法人税等の支払額 | -16,072 | -9,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,487 | -115,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,983 | -8,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,500 | － |
| その他の収入 | 1,035 | 331 |
| その他の支出 | -1,985 | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,433 | -29,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -52,082 |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,796 | -22,536 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 株式の発行による収入 | 79,470 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 84,920 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,571 |
| その他の収入 | 2,771 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,446 | 121,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,525 | -22,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,637 | 159,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,163 | 69,958 |