五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -408,884 | -267,175 |
| 減損損失 | 48,653 | 35,195 |
| 減価償却費 | 31,579 | 1,720 |
| のれん償却額 | － | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,966 | 6,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | -714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,164 | -8,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,038 | -1,275 |
| 支払利息 | 5,747 | 6,856 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 36,995 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,482 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -26,056 |
| 有形固定資産除却損 | 774 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -59,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,517 | 75,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,437 | -20,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,540 | -67,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,785 | 7,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,753 | -15,283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,901 | 57,753 |
| 小計 | -168,461 | -282,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 1,274 |
| 利息の支払額 | -5,729 | -6,856 |
| 法人税等の支払額 | -20,973 | -15,775 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -36,995 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,122 | -304,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,089 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,011 | -17,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 427,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,983 |
| 貸付けによる支出 | － | -48,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,120 | 45,161 |
| その他の収入 | 12,814 | 3,630 |
| その他の支出 | -17,686 | -64,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,472 | 344,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 158,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,000 | -108,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,870 | -165,123 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,251 | -2,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -947 | -197 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,069 | -116,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,664 | -75,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,935 | 79,336 |
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