有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,007 | -76,097 |
| 減価償却費 | 16,825 | 17,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 54,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,423 | 1,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,071 | 3,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -742 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,573 | 10,555 |
| 株式交付費 | 1,170 | 9,496 |
| 社債発行費 | 7,979 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -332 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,255 | -774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,679 | -7,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,571 | 26,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -925 | 2,455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,747 | -38,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,610 | 2,635 |
| 小計 | -151,314 | 4,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 738 |
| 利息の支払額 | -9,875 | -10,480 |
| 法人税等の支払額 | -16,917 | -1,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,383 | -6,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,041 | -7,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,020 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| その他の収入 | － | 155 |
| その他の支出 | -1,669 | -2,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,719 | -9,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -105,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 97,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,421 | -180,990 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -24 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,668 | 187,051 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,244 | 332 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 92,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,241 | 72,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,137 | 56,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,357 | 330,109 |