五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月4日 13:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -80,708 | 4,692 |
| 減損損失 | － | 5,091 |
| 減価償却費 | 17,173 | 54,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,565 | 5,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,739 | 983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,655 | 2,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -742 | -866 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,555 | 12,965 |
| 株式交付費 | 9,496 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 864 |
| のれん償却額 | － | 3,626 |
| 違約金収入 | － | -24,434 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 11,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,565 | -55,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,666 | 27,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,602 | -1,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,089 | 18,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,483 | 49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,635 | -197 |
| 小計 | -29,985 | 66,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 750 |
| 利息の支払額 | -10,480 | -12,818 |
| 違約金の受取額 | － | 24,434 |
| 法人税等の支払額 | -1,770 | -9,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,497 | 69,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -18,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,152 | -16,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -40,591 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,084 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 400 |
| その他の収入 | 75,361 | 22,810 |
| その他の支出 | -42,517 | -36,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,331 | -119,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 125,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 97,000 | 185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,990 | -231,253 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -450 | -995 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -129 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 187,051 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 332 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,918 | -22,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,751 | -72,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,109 | 257,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
