有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,692 | -153,119 |
| 減損損失 | 5,091 | － |
| 減価償却費 | 54,725 | 27,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,825 | -2,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 983 | 8,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,906 | 5,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -1,391 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,965 | 8,636 |
| 株式交付費 | － | 27,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 864 | 5,234 |
| のれん償却額 | 3,626 | 1,813 |
| 違約金収入 | -24,434 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 299 |
| 無形固定資産除却損 | 11,994 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -60,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,629 | 133,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,413 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,907 | -13,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,622 | -31,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49 | -28,465 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -197 | 62,175 |
| 小計 | 66,727 | -10,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 1,388 |
| 利息の支払額 | -12,818 | -8,152 |
| 違約金の受取額 | 24,434 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,597 | -15,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,495 | -32,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,040 | -34,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,609 | -10,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,591 | -41,541 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,084 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,660 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | -50,543 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 10,000 |
| その他の収入 | 22,810 | － |
| その他の支出 | -36,053 | -59,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,368 | -166,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 125,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -55,500 |
| 長期借入れによる収入 | 185,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,253 | -124,266 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -995 | -1,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -187 |
| 株式の発行による収入 | － | 425,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,378 | 363,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,251 | 164,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,858 | 422,600 |