キャッシュ・フローの状況
2023年6月2日 13:48
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 294万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1069万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -248 | -32 | 25 | -280 | -26 | 176 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -194 | 26 | 157 | -168 | -5 | 165 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -52 | 41 | 93 | -11 | -10 | 247 | 通期 | -77 | 43 | 88 | -35 | -10 | 219 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -95 | -5 | -8 | -99 | -13 | 112 | 3Q | -97 | -3 | -11 | -100 | -13 | 108 | 通期 | -113 | -7 | 11 | -120 | -13 | 110 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -27 | 144 | -95 | -26 | 159 | 通期 | -120 | -26 | 129 | -146 | -29 | 92 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -115 | -29 | 122 | -144 | -9 | 70 | 通期 | -146 | -20 | 168 | -166 | -9 | 94 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 30 | 27 | 17 | 57 | -1 | 168 | 通期 | 42 | 25 | 42 | 68 | -2 | 204 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -73 | -11 | 182 | -84 | -10 | 302 | 通期 | -146 | -51 | 266 | -197 | -18 | 273 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -79 | 1 | -33 | -78 | -7 | 162 | 通期 | -41 | 25 | 73 | -16 | -7 | 330 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -47 | -25 | 52 | -14 | 357 | 通期 | 69 | -119 | -22 | -50 | -57 | 258 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -140 | 427 | -117 | -57 | 568 | 通期 | -33 | -166 | 364 | -199 | -52 | 423 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -115 | -24 | -72 | -139 | -51 | 212 | 通期 | -230 | -5 | -32 | -236 | -43 | 155 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -182 | 345 | -160 | 163 | 0 | 157 | 通期 | -304 | 345 | -116 | 41 | -10 | 79 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -160 | -4 | 244 | -164 | -22 | 159 | 通期 | -325 | -55 | 319 | -379 | -37 | 19 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -166 | -43 | 219 | -209 | -2 | 29 | 通期 | -243 | 12 | 227 | -231 | -12 | 15 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -11 | -1 | 3 | -11 | - | 6 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -2億4766万
- 2009年3月(連)
- -1億9400万
- 2010年3月(連)
- -7744万
- 2011年3月(連) -46.39%
- -1億1336万
- 2012年3月(連) -5.78%
- -1億1991万
- 2013年3月(連) -21.72%
- -1億4595万
- 2014年3月(連) プラ転
- 4233万
- 2015年3月(連) マイ転
- -1億4643万
- 2016年3月(連)
- -4149万
- 2017年3月(連) プラ転
- 6949万
- 2018年3月(連) マイ転
- -3285万
- 2019年3月(連) -600.35%
- -2億3012万
- 2020年3月(連) -32.17%
- -3億415万
- 2021年3月(連) -6.74%
- -3億2464万
- 2022年3月(連)
- -2億4264万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -3234万
- 2009年3月(連)資金回収
- 2630万
- 2010年3月(連)回収+63.03%
- 4288万
- 2011年3月(連)資金投入
- -683万
- 2012年3月(連)投入+286.18%
- -2637万
- 2013年3月(連)投入-24.55%
- -1990万
- 2014年3月(連)資金回収
- 2545万
- 2015年3月(連)資金投入
- -5067万
- 2016年3月(連)資金回収
- 2533万
- 2017年3月(連)資金投入
- -1億1936万
- 2018年3月(連)投入+39.38%
- -1億6637万
- 2019年3月(連)投入-96.71%
- -547万
- 2020年3月(連)資金回収
- 3億4468万
- 2021年3月(連)資金投入
- -5457万
- 2022年3月(連)資金回収
- 1162万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 2500万
- 2009年3月(連)資金調達
- 1億5723万
- 2010年3月(連)資金調達
- 8843万
- 2011年3月(連)資金調達
- 1057万
- 2012年3月(連)資金調達
- 1億2911万
- 2013年3月(連)資金調達
- 1億6761万
- 2014年3月(連)資金調達
- 4221万
- 2015年3月(連)資金調達
- 2億6624万
- 2016年3月(連)資金調達
- 7291万
- 2017年3月(連)返済還元
- -2237万
- 2018年3月(連)資金調達
- 3億6397万
- 2019年3月(連)返済還元
- -3206万
- 2020年3月(連)返済還元
- -1億1613万
- 2021年3月(連)資金調達
- 3億1895万
- 2022年3月(連)資金調達
- 2億2688万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -2億8001万
- 2009年3月(連)
- -1億6770万
- 2010年3月(連)
- -3455万
- 2011年3月(連) -247.79%
- -1億2019万
- 2012年3月(連) -21.71%
- -1億4629万
- 2013年3月(連) -13.38%
- -1億6586万
- 2014年3月(連) プラ転
- 6779万
- 2015年3月(連) マイ転
- -1億9710万
- 2016年3月(連)
- -1616万
- 2017年3月(連) -208.51%
- -4987万
- 2018年3月(連) -299.49%
- -1億9923万
- 2019年3月(連) -18.25%
- -2億3559万
- 2020年3月(連) プラ転
- 4053万
- 2021年3月(連) マイ転
- -3億7922万
- 2022年3月(連)
- -2億3102万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -2556万
- 2009年3月(連)減少-79.23%
- -531万
- 2010年3月(連)増加+91.73%
- -1018万
- 2011年3月(連)増加+26.81%
- -1291万
- 2012年3月(連)増加+121.63%
- -2861万
- 2013年3月(連)減少-67.59%
- -927万
- 2014年3月(連)減少-82.65%
- -160万
- 2015年3月(連)増加+999.99%
- -1806万
- 2016年3月(連)減少-60.4%
- -715万
- 2017年3月(連)増加+699.78%
- -5720万
- 2018年3月(連)減少-9.27%
- -5190万
- 2019年3月(連)減少-17.81%
- -4265万
- 2020年3月(連)減少-77.08%
- -977万
- 2021年3月(連)増加+282.33%
- -3738万
- 2022年3月(連)減少-66.62%
- -1247万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 1億7584万
- 2009年3月(連) -5.95%
- 1億6537万
- 2010年3月(連) +32.58%
- 2億1925万
- 2011年3月(連) -50%
- 1億963万
- 2012年3月(連) -15.67%
- 9246万
- 2013年3月(連) +1.89%
- 9421万
- 2014年3月(連) +116.77%
- 2億422万
- 2015年3月(連) +33.85%
- 2億7335万
- 2016年3月(連) +20.76%
- 3億3010万
- 2017年3月(連) -21.89%
- 2億5785万
- 2018年3月(連) +63.89%
- 4億2260万
- 2019年3月(連) -63.34%
- 1億5493万
- 2020年3月(連) -48.79%
- 7933万
- 2021年3月(連) -75.97%
- 1906万
- 2022年3月(連) -21.74%
- 1492万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -15.64%
- 2009年3月(連)
- -14.72%
- 2010年3月(連)
- -7.75%
- 2011年3月(連)
- -10.92%
- 2012年3月(連)
- -10.99%
- 2013年3月(連)
- -11.12%
- 2014年3月(連)
- 2.79%
- 2015年3月(連)
- -11.07%
- 2016年3月(連)
- -2.77%
- 2017年3月(連)
- 3.21%
- 2018年3月(連)
- -1.88%
- 2019年3月(連)
- -15.02%
- 2020年3月(連)
- -25.19%
- 2021年3月(連)
- -35.74%
- 2022年3月(連)
- -31.57%