五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -328,680 | -153,316 |
| 減価償却費 | 24,445 | 22,599 |
| 減損損失 | 3,216 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,705 | 3,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,830 | -2,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | 3,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,843 | -1,249 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,061 | 7,023 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -740 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,895 | 53,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,224 | 43,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,694 | -25,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,145 | 3,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,491 | -1,805 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,973 | -12,630 |
| その他 | 1,819 | 110 |
| 小計 | -231,414 | -59,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,779 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -5,091 | -7,082 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,871 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,149 | -12,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,004 | -77,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,094 | -8,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -2,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,500 |
| その他の収入 | 36,877 | 58,027 |
| その他の支出 | -6,762 | -12,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,303 | 42,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -11,562 |
| 株式の発行による収入 | 162,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,234 | 88,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,467 | 53,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,841 | 165,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,374 | 219,253 |
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