五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -153,316 | -174,574 |
| 減価償却費 | 22,599 | 30,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,749 | 2,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,170 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,307 | 5,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,249 | -1,036 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,023 | 6,789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,324 | -39,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,755 | 27,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,851 | 26,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,942 | -4,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,805 | 4,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,630 | 134 |
| その他 | 110 | 4,539 |
| 小計 | -59,210 | -103,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -7,082 | -7,053 |
| 法人税等の支払額 | -12,430 | -4,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,441 | -113,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,148 | -12,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,035 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| その他の収入 | 58,027 | 2,944 |
| その他の支出 | -12,462 | -4,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,882 | -6,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 113,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,562 | -102,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,438 | 10,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,878 | -109,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,374 | 219,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 219,253 | 109,637 |
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