五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -338,074 | -328,680 |
| 減価償却費 | 24,729 | 24,445 |
| 減損損失 | 44,024 | 3,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,999 | 1,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,541 | 1,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,123 | -1,843 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,027 | 5,061 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -740 | -740 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,568 | 1,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,298 | 99,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,968 | 29,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,105 | -38,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,530 | -13,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,909 | 11,491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,175 | -25,973 |
| その他 | 34,183 | 1,819 |
| 小計 | -231,995 | -231,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 1,779 |
| 利息の支払額 | -5,242 | -5,091 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,871 |
| 法人税等の支払額 | -12,553 | -12,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,667 | -194,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,229 | -4,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -1,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | － |
| その他の収入 | 9,891 | 36,877 |
| その他の支出 | -3,169 | -6,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,344 | 26,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -166 |
| 株式の発行による収入 | － | 162,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,000 | 157,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,011 | -10,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,853 | 175,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175,841 | 165,374 |
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