有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,486 | -85,007 |
| 減価償却費 | 19,340 | 16,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,092 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -12,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,767 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,855 | 5,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -728 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,284 | 9,573 |
| 株式交付費 | 6,618 | 1,170 |
| 社債発行費 | － | 7,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,332 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 6,197 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,885 | -58,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,242 | -10,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,820 | -9,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,868 | -925 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,322 | -10,747 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,747 | -3,610 |
| 小計 | 61,600 | -151,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 724 |
| 利息の支払額 | -8,525 | -9,875 |
| 法人税等の支払額 | -11,212 | -16,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,337 | -177,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -11,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,470 | 10 |
| その他の収入 | 1,524 | － |
| その他の支出 | -930 | -1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,454 | -19,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -51,254 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,918 | -118,421 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 109,388 | 20,668 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,244 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 92,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,216 | 266,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,008 | 69,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,220 | 273,357 |