五洋インテックス（7519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -181,341 | 43,486 |
| 減価償却費 | 24,278 | 19,340 |
| 減損損失 | 16,915 | － |
| のれん償却額 | 3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,937 | -2,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,767 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -480 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,979 | 8,284 |
| 株式交付費 | 4,200 | 6,618 |
| 社債発行費 | 15,358 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,332 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,834 | -19,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,264 | -24,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,170 | 24,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -519 | 7,868 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,048 | -2,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,791 | -4,747 |
| 小計 | -128,837 | 61,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 475 |
| 利息の支払額 | -8,855 | -8,525 |
| 法人税等の支払額 | -8,728 | -11,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,959 | 42,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,100 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,275 | -1,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,470 |
| その他の収入 | 21,672 | 1,524 |
| その他の支出 | -2,199 | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,902 | 25,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,246 | -51,254 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,392 | -75,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 79,804 | 109,388 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,571 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 84,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,611 | 42,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,748 | 110,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,211 | 204,220 |
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