有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -155,386 | -181,341 |
| 減価償却費 | 25,990 | 24,278 |
| 減損損失 | － | 16,915 |
| のれん償却額 | 2,333 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,851 | 25,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,602 | 0 |
| 退店店舗の現状復帰費用 | 6,417 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -461 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,339 | 8,979 |
| 社債発行費 | － | 15,358 |
| 株式交付費 | 9,187 | 4,200 |
| 固定資産除却損 | 405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,060 | -70,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,487 | -3,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | 31,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,502 | -519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -131 | -11,048 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 750 | 8,791 |
| その他 | -274 | － |
| 小計 | -96,507 | -128,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 461 |
| 利息の支払額 | -8,495 | -8,855 |
| 法人税等の支払額 | -15,848 | -8,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,916 | -145,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,406 | -9,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,213 | － |
| その他の収入 | 4,598 | 21,672 |
| その他の支出 | -2,355 | -2,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,376 | -19,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -65,246 |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,966 | -53,392 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 株式の発行による収入 | 79,312 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 79,804 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,571 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 84,920 |
| その他の収入 | 2,771 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,117 | 167,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,175 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,637 | 92,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,462 | 94,211 |