有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -153,119 | -408,884 |
| 減損損失 | － | 48,653 |
| 減価償却費 | 27,610 | 31,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,932 | 40,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,694 | 2,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,542 | 4,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -2,038 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,636 | 5,747 |
| 株式交付費 | 27,714 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,234 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 36,995 |
| のれん償却額 | 1,813 | － |
| 有形固定資産除却損 | 299 | 774 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,416 | 10,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517 | 48,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,565 | 18,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,996 | 2,785 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,465 | -19,753 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,175 | 10,901 |
| 小計 | -10,212 | -168,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -8,152 | -5,729 |
| 法人税等の支払額 | -15,881 | -20,973 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -36,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,858 | -230,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,310 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,008 | 11,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,359 | -58,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,541 | -3,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,660 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,543 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 50,120 |
| その他の収入 | － | 12,814 |
| その他の支出 | -59,971 | -17,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,378 | -5,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,500 | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,266 | -92,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,952 | -2,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -947 |
| 株式の発行による収入 | 425,885 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,978 | -32,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,741 | -267,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,600 | 154,935 |