有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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税引前当年度純損失(△) | -153,119 | -408,884 |
減損損失 | - | 48,653 |
減価償却費 | 27,610 | 31,579 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,932 | 40,966 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,694 | 2,150 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,542 | 4,164 |
受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -2,038 |
支払利息及び社債利息 | 8,636 | 5,747 |
株式交付費 | 27,714 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 5,234 | - |
過年度決算訂正関連費用 | - | 36,995 |
のれん償却額 | 1,813 | - |
有形固定資産除却損 | 299 | 774 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -60,396 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 133,416 | 10,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 517 | 48,437 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,565 | 18,540 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -31,996 | 2,785 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -28,465 | -19,753 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 62,175 | 10,901 |
小計 | -10,212 | -168,461 |
利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 2,037 |
利息の支払額 | -8,152 | -5,729 |
法人税等の支払額 | -15,881 | -20,973 |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | -36,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,858 | -230,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -34,310 | - |
定期預金の払戻による収入 | 30,008 | 11,089 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,359 | -58,011 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,541 | -3,800 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,660 | - |
貸付けによる支出 | -50,543 | - |
貸付金の回収による収入 | 10,000 | 50,120 |
その他の収入 | - | 12,814 |
その他の支出 | -59,971 | -17,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,378 | -5,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 90,000 |
短期借入金の返済による支出 | -55,500 | -56,000 |
長期借入れによる収入 | 120,000 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -124,266 | -92,870 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,952 | -2,251 |
自己株式の取得による支出 | -187 | -947 |
株式の発行による収入 | 425,885 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,978 | -32,069 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,741 | -267,664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,600 | 154,935 |