営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、41百万円の支出(前連結会計年度は146百万円の支出)となりました。主な収入は、仕入債務の増加による53百万円、貸倒引当金の増加による51百万円、支出は、税金等調整前当期純損失80百万円、売上債権の増加による68百万円であります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/06/04 13:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より104百万円支出が減少いたしました。これは仕入債務の増加等によるものであります。
投資活動のキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より76百万円支出が減少いたしました。これはその他の収入の増加等によるものであります。

2018/06/04 13:03