有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 588,530 | 736,305 |
減価償却費 | 55,336 | 50,458 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,910 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,736 | -16,781 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -230,531 | -9,919 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -625 | 13,500 |
受取利息及び受取配当金 | -2,357 | -1,888 |
受取保険金 | -16,785 | - |
支払利息 | 1,516 | 1,414 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,968 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 529 | - |
賃貸借契約解約損 | - | 7,804 |
売上債権の増減額(△は増加) | -234,642 | 45,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,953 | -52,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,825 | 120,573 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 16,513 | 22,899 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -20,563 | 69,880 |
小計 | 164,966 | 985,123 |
利息及び配当金の受取額 | 2,368 | 1,888 |
保険金の受取額 | 18,800 | - |
利息の支払額 | -1,432 | -1,403 |
法人税等の支払額 | -271,692 | -168,554 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,990 | 817,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,296 | -13,104 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,193 | -6,949 |
投資有価証券の取得による支出 | -393 | -161 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,883 | -14,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -806 | - |
配当金の支払額 | -143,932 | -143,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,739 | -143,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -248,613 | 658,661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,157,358 | 2,908,744 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,908,744 | 3,567,406 |