有価証券報告書-第34期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,717,850 | -371,692 |
| 減価償却費 | 508,629 | 906,746 |
| のれん償却額 | 97,358 | 1,578,007 |
| 繰延資産償却額 | 10,763 | 65,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269,258 | -74,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,836 | -5,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,447 | 10,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,288 | -104,795 |
| 支払利息 | 441,781 | 603,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,182,642 | 94,602 |
| 投資事業組合出資持分清算損 | 217,523 | － |
| 有形固定資産除却損 | 963 | 2,042 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,371 | 47,851 |
| 金利・通貨スワップ解約益 | -293,000 | － |
| 通貨オプション解約益 | － | -46,323 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | － | 40,979 |
| 事業構造改善費用 | － | 21,137 |
| 投資事業組合等損失 | 6,624 | 15,355 |
| 長期前払費用償却額 | 189,162 | － |
| 為替差損益（△は益） | 246,403 | 158,232 |
| 社債発行費 | 29,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,494 | -499,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338,857 | 404,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,027 | 343,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135,058 | -169,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,264 | 195,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,098 | 22,393 |
| 小計 | 24,914 | 3,239,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,030 | 10,432 |
| 利息の支払額 | -449,073 | -620,787 |
| 法人税等の支払額 | -823,565 | -45,913 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,693 | 2,634,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,782 | -45,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,403 | 77,822 |
| 金利スワップ等の解約による収入 | 393,000 | 46,323 |
| 長期貸付けによる支出 | -24,074 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,416 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,759 | -918,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,882 | 735,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,853 | -696,485 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,978 | -9,370 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -321,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 453,615 |
| その他の支出 | -112,590 | -6,629 |
| その他の収入 | 43,084 | 28,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,252 | -655,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,475,000 | 730,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -1,440,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,470,139 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,320,681 | -4,820,688 |
| 長期借入れによる収入 | 9,135,000 | 1,445,694 |
| 優先株の発行による収入 | 2,956,946 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,796,453 |
| リース債務の返済による支出 | － | -35,777 |
| 配当金の支払額 | -239,354 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,949 | -324,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209,070 | -213,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,027,965 | 1,440,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,704,631 | 2,676,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,676,665 | 4,117,421 |