有価証券報告書-第35期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -371,692 | 1,175,128 |
| 減価償却費 | 906,746 | 634,627 |
| のれん償却額 | 1,578,007 | 751,192 |
| 繰延資産償却額 | 65,233 | 82,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,341 | 64,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,487 | 133,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,501 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,795 | -19,411 |
| 支払利息 | 603,188 | 585,169 |
| 金利・通貨スワップ解約損 | － | 450,000 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 928,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 661 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,602 | 498,522 |
| 有形固定資産除却損 | 2,042 | 19,281 |
| 事業構造改善費用 | 21,137 | － |
| 事業再編損失 | － | 1,023,210 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,200,304 |
| 通貨オプション解約益 | -46,323 | － |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 40,979 | 25,737 |
| 投資事業組合等損失 | 15,355 | 11,754 |
| 為替差損益（△は益） | 158,232 | 21,594 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 47,851 | 53,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,079 | 969,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 404,544 | -752,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343,278 | 794,774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -169,723 | 153,580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195,915 | 119,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,393 | -83,331 |
| その他 | － | -282,233 |
| 小計 | 3,239,229 | 3,160,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,432 | 19,425 |
| 利息の支払額 | -620,787 | -655,991 |
| 法人税等の支払額 | -45,913 | -70,016 |
| 法人税等の還付額 | 51,041 | 6,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634,002 | 2,460,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金利スワップ等の解約による支出 | － | -190,000 |
| 金利スワップ等の解約による収入 | 46,323 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -730,854 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 71,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -918,271 | -420,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735,513 | 273,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -696,485 | -61,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,641 | -136,257 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,370 | -40,402 |
| 定期預金の預入による支出 | -321,197 | -34,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 453,615 | － |
| その他の支出 | -6,629 | -37,997 |
| その他の収入 | 28,706 | 65,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,822 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,613 | -1,240,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,445,694 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,820,688 | -4,463,480 |
| 社債の償還による支出 | -1,440,000 | -440,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,796,453 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,777 | -169,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -8 |
| 配当金の支払額 | － | -10,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,357 | -1,864,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213,275 | -336,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440,755 | -981,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676,665 | 4,117,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,117,421 | 3,136,256 |