グッドマン（7535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,175,128 | 23,248 |
| 減価償却費 | 634,627 | 520,458 |
| のれん償却額 | 751,192 | 605,804 |
| 繰延資産償却額 | 82,194 | 75,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,404 | -5,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,640 | -45,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 7,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,411 | -12,129 |
| 支払利息 | 585,169 | 440,534 |
| 金利・通貨スワップ解約損 | 450,000 | 98,482 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 928,309 | -144,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 498,522 | 12,913 |
| 有形固定資産除却損 | 19,281 | 67,472 |
| 事業再編損失 | 1,023,210 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,200,304 | － |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 25,737 | － |
| 投資事業組合等損失 | 11,754 | 9,938 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -33,008 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,210 |
| 為替差損益（△は益） | 21,594 | 16,831 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 53,578 | 1,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969,967 | -24,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -752,787 | -506,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 794,774 | -400,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 153,580 | 2,462,490 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119,050 | -13,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,331 | -78,482 |
| その他 | -282,233 | 40,870 |
| 小計 | 3,160,151 | 3,118,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,425 | 12,128 |
| 利息の支払額 | -655,991 | -410,677 |
| 法人税等の支払額 | -70,016 | -132,235 |
| 法人税等の還付額 | 6,858 | 1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460,427 | 2,588,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金利スワップ等の解約による支出 | -190,000 | -192,250 |
| 通貨スワップ等の解約による支出 | － | -510,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -730,854 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,137,525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 71,351 | 14,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,011 | -366,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273,839 | 44,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,341 | -7,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,257 | -349,715 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40,402 | -132,770 |
| 定期預金の預入による支出 | -34,418 | -78 |
| その他の支出 | -37,997 | -4,699 |
| その他の収入 | 65,180 | 13,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,912 | 2,690,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | -6,185,168 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,223,629 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 5,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,463,480 | -4,487,085 |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -1,045,000 |
| リース債務の返済による支出 | -169,866 | -212,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -625,566 |
| 配当金の支払額 | -10,729 | -546,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864,085 | -5,927,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336,595 | 87,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981,165 | -561,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,117,421 | 3,136,256 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 26,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,136,256 | 2,601,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
