有価証券報告書-第37期(平成23年7月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,248 | 452,535 |
| 減価償却費 | 520,458 | 379,070 |
| のれん償却額 | 605,804 | 461,124 |
| 繰延資産償却額 | 75,285 | 23,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,186 | -13,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,580 | -157,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,325 | 48,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,129 | -4,523 |
| 支払利息 | 440,534 | 307,767 |
| 金利・通貨スワップ解約損 | 98,482 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -144,560 | -129,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,072 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,913 | 4,225 |
| 有形固定資産除却損 | 67,472 | 9,622 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,938 | 13,742 |
| 特別退職金 | － | 141,093 |
| 債務消滅益 | － | -54,655 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -33,008 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,210 | － |
| 為替差損益（△は益） | 16,831 | -11,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,695 | 143,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506,864 | 1,737,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,447 | -229,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,462,490 | 280,628 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,545 | 2,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,482 | 184,780 |
| その他 | 40,870 | 18,597 |
| 小計 | 3,118,416 | 3,609,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,128 | 4,400 |
| 利息の支払額 | -410,677 | -291,243 |
| 特別退職金の支払額 | － | -134,719 |
| 法人税等の支払額 | -132,235 | -174,482 |
| 法人税等の還付額 | 1,092 | 2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,588,724 | 3,016,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金利スワップ等の解約による支出 | -192,250 | － |
| 通貨スワップ等の解約による支出 | -510,000 | -150,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,788 | 6,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,690 | -55,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,110 | 121,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,004 | -5,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349,715 | -52,923 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -132,770 | -26,220 |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -16 |
| その他の支出 | -4,699 | -5,325 |
| その他の収入 | 13,440 | 3,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,137,525 | 646,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,690,257 | 482,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,185,168 | -2,717,002 |
| 長期借入れによる収入 | 5,950,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,487,085 | -2,385,458 |
| 社債の発行による収入 | 1,223,629 | 1,932,036 |
| 社債の償還による支出 | -1,045,000 | -231,000 |
| リース債務の返済による支出 | -212,074 | -159,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -625,566 | -253,280 |
| 配当金の支払額 | -546,606 | -228,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,927,871 | -1,543,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,569 | -188,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,320 | 1,767,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,136,256 | 2,601,445 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,509 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,601,445 | 4,369,303 |