有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 452,535 | -2,678,045 |
| 減価償却費 | 379,070 | 435,549 |
| のれん償却額 | 461,124 | 702,365 |
| 繰延資産償却額 | 23,715 | 30,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,070 | 122,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,282 | 11,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,378 | -10,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,523 | -2,872 |
| 支払利息 | 307,767 | 304,454 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -129,467 | -110,980 |
| ヘッジ会計終了損 | － | 636,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,225 | 1,616 |
| 会員権評価損 | － | 2,100 |
| 有形固定資産除却損 | 9,622 | 26,110 |
| 事業再編損失 | － | 281,692 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,742 | 19,204 |
| 特別退職金 | 141,093 | － |
| 債務消滅益 | -54,655 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11,020 | -68,130 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,999 | 857,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,737,128 | 652,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,098 | 6,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 280,628 | -32,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,584 | 188,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184,780 | -284,383 |
| その他 | 18,597 | -154,919 |
| 小計 | 3,609,876 | 940,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,400 | 2,666 |
| 利息の支払額 | -291,243 | -281,514 |
| 特別退職金の支払額 | -134,719 | － |
| 法人税等の支払額 | -174,482 | -67,107 |
| 法人税等の還付額 | 2,464 | 35,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016,296 | 630,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 通貨スワップ等の解約による支出 | -150,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,996 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,045 | -653,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,285 | 6,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,823 | -194,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,923 | -36,673 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,220 | -62,356 |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -39 |
| その他の支出 | -5,325 | -3,048 |
| その他の収入 | 3,601 | 7,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 646,105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482,634 | -936,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,717,002 | 4,039,664 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 6,075,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,385,458 | -6,866,434 |
| 社債の発行による収入 | 1,932,036 | 2,331,593 |
| 社債の償還による支出 | -231,000 | -969,500 |
| リース債務の返済による支出 | -159,660 | -223,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -253,280 | -2,691,174 |
| 配当金の支払額 | -228,638 | -194,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,003 | 1,500,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,068 | 397,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,767,858 | 1,591,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,601,445 | 4,369,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,369,303 | 5,960,930 |