グッドマン（7535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,357,139 | 25,671 |
| 減価償却費 | 336,089 | 258,312 |
| のれん償却額 | 411,327 | 304,702 |
| 繰延資産償却額 | 41,097 | 38,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,297 | -11,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163,833 | -310,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 8,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,407 | -7,135 |
| 支払利息 | 298,489 | 230,505 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 10,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,720 |
| 事業再編損失 | 1,023,210 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -33,418 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,210 |
| 為替差損益（△は益） | 51,976 | 15,262 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 48,768 | 1,122 |
| 有形固定資産除却損 | 18,329 | 13,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,020 | -378,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,818 | -849,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,643 | -51,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 230,521 | 2,498,764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,224 | 95,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,120 | -56,045 |
| その他 | 360,028 | 10,058 |
| 小計 | 2,035,358 | 1,823,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,413 | 7,132 |
| 利息の支払額 | -334,636 | -191,347 |
| 法人税等の支払額 | -49,367 | -98,417 |
| 法人税等の還付額 | 6,156 | 374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,925 | 1,541,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 通貨スワップ等の解約による支出 | － | -260,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,143,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,144 | -235,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,118 | 37,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,478 | -4,569 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,838 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,918 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7,484 |
| その他の支出 | -50,546 | -58,739 |
| その他の収入 | 54,060 | 9,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,829 | 3,622,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -4,382,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,223,629 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,763,077 | -2,816,988 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -720,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9,399 |
| リース債務の返済による支出 | -78,043 | -108,610 |
| 配当金の支払額 | -10,729 | -515,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,859 | -4,279,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,533 | 80,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,703 | 965,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,117,421 | 4,166,125 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 26,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,166,125 | 4,128,458 |
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