四半期報告書-第36期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -1,357,139 | 25,671 |
減価償却費 | 336,089 | 258,312 |
のれん償却額 | 411,327 | 304,702 |
繰延資産償却額 | 41,097 | 38,472 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,297 | -11,373 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -163,833 | -310,982 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,249 | 8,103 |
受取利息及び受取配当金 | -3,407 | -7,135 |
支払利息 | 298,489 | 230,505 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 10,397 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,720 |
事業再編損失 | 1,023,210 | - |
前期損益修正損益(△は益) | - | -33,418 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,210 |
為替差損益(△は益) | 51,976 | 15,262 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 48,768 | 1,122 |
有形固定資産除却損 | 18,329 | 13,376 |
売上債権の増減額(△は増加) | 731,020 | -378,698 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -303,818 | -849,501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 324,643 | -51,151 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 230,521 | 2,498,764 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 56,224 | 95,389 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64,120 | -56,045 |
その他 | 360,028 | 10,058 |
小計 | 2,035,358 | 1,823,763 |
利息及び配当金の受取額 | 3,413 | 7,132 |
利息の支払額 | -334,636 | -191,347 |
法人税等の支払額 | -49,367 | -98,417 |
法人税等の還付額 | 6,156 | 374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,925 | 1,541,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
通貨スワップ等の解約による支出 | - | -260,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,143,157 |
有形固定資産の取得による支出 | -309,144 | -235,447 |
有形固定資産の売却による収入 | 132,118 | 37,897 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,478 | -4,569 |
定期預金の預入による支出 | -33,838 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -16,918 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 7,484 |
その他の支出 | -50,546 | -58,739 |
その他の収入 | 54,060 | 9,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,829 | 3,622,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | -4,382,000 |
社債の発行による収入 | - | 1,223,629 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 3,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,763,077 | -2,816,988 |
社債の償還による支出 | -220,000 | -720,000 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -9,399 |
リース債務の返済による支出 | -78,043 | -108,610 |
配当金の支払額 | -10,729 | -515,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,859 | -4,279,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,533 | 80,746 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,703 | 965,693 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,117,421 | 4,166,125 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 26,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,166,125 | 4,128,458 |