グッドマン（7535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 25,671 | 236,352 |
| 減価償却費 | 258,312 | 248,895 |
| のれん償却額 | 304,702 | 290,474 |
| 繰延資産償却額 | 38,472 | 20,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,373 | -6,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310,982 | -273,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,103 | 53,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,135 | -3,480 |
| 支払利息 | 230,505 | 209,451 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,397 | -54,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,720 | 4,863 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -8,370 |
| 特別退職金 | － | 138,727 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -33,418 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,210 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15,262 | 23,389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,122 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,376 | 8,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,698 | 272,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -849,501 | 1,761,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,151 | -356,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,498,764 | 154,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,389 | 58,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,045 | 173,608 |
| その他 | 10,058 | 66,700 |
| 小計 | 1,823,763 | 3,019,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,132 | 3,477 |
| 利息の支払額 | -191,347 | -189,616 |
| 法人税等の支払額 | -98,417 | -168,170 |
| 法人税等の還付額 | 374 | 1,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,541,504 | 2,666,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 通貨スワップ等の解約による支出 | -260,000 | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,447 | -50,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,897 | 121,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,569 | -682 |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,918 | -19,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,143,157 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,484 | 6,996 |
| その他の支出 | -58,739 | -27,140 |
| その他の収入 | 9,907 | 1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,622,739 | -117,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,382,000 | -798,168 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,816,988 | -1,508,883 |
| 社債の発行による収入 | 1,223,629 | 488,856 |
| 社債の償還による支出 | -720,000 | -175,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,399 | － |
| リース債務の返済による支出 | -108,610 | -105,497 |
| 配当金の支払額 | -515,928 | -231,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,279,296 | -179,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,746 | -231,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965,693 | 2,137,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,136,256 | 4,128,458 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,509 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,128,458 | 4,738,515 |
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