四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 236,352 | -259,198 |
| 減価償却費 | 248,895 | 248,140 |
| のれん償却額 | 290,474 | 289,922 |
| 繰延資産償却額 | 20,692 | 12,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,530 | 72,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273,733 | 11,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,848 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,480 | -1,519 |
| 支払利息 | 209,451 | 162,530 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -54,100 | -50,420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,863 | 171 |
| 会員権評価損 | － | 2,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,370 | 4,352 |
| 特別退職金 | 138,727 | － |
| 為替差損益（△は益） | 23,389 | 26,367 |
| 有形固定資産除却損 | 8,286 | 1,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,156 | 558,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,761,798 | -181,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,644 | -75,255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 154,606 | 34,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,272 | -27,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173,608 | -207,610 |
| その他 | 66,700 | 35,187 |
| 小計 | 3,019,263 | 663,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,477 | 3,892 |
| 利息の支払額 | -189,616 | -142,344 |
| 法人税等の支払額 | -168,170 | -37,026 |
| 法人税等の還付額 | 1,437 | 28,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666,390 | 516,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 通貨スワップ等の解約による支出 | -150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,507 | -301,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,236 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -160,549 |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,245 | -9,936 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,996 | － |
| その他の支出 | -27,140 | -62,332 |
| その他の収入 | 1,451 | 7,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,907 | -526,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -798,168 | -1,893,668 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,508,883 | -1,823,404 |
| 社債の発行による収入 | 488,856 | 2,331,593 |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | -381,000 |
| リース債務の返済による支出 | -105,497 | -110,091 |
| 配当金の支払額 | -231,231 | -194,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,924 | 1,029,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231,488 | -364,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,137,070 | 653,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,601,445 | 4,738,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,738,515 | 5,022,739 |