財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果減少した資金は、2,391,900千円となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2,410,599千円、貸付けによる支出142,200千円によるものです。増加要因は、貸付金の回収による収入116,915千円、定期預金の払戻による収入100,000千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、1,567,369千円となりました。増加要因は、長期借入れによる収入1,520,000千円、短期借入れによる収入150,000千円によるものです。主な減少要因は配当金の支払額60,213千円及びリース債務の返済による支出20,939千円、長期借入金の返済による支出20,650千円によるものです。

2016/06/27 9:02