大田花き（7555）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 14:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 265 | -613 | 492 | -348 | -614 | 2,178 | 2Q | 314 | -909 | 934 | -595 | -916 | 2,374 | 3Q | 731 | -934 | 877 | -203 | -942 | 2,709 | 通期 | 463 | -1,526 | 1,187 | -1,063 | -1,547 | 2,158 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 377 | -34 | -86 | 343 | -34 | 2,416 | 2Q | 664 | -35 | -214 | 629 | -40 | 2,574 | 3Q | 910 | -43 | -299 | 868 | -50 | 2,727 | 通期 | 738 | -70 | -383 | 668 | -72 | 2,443 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 60 | -27 | -85 | 32 | -33 | 2,390 | 2Q | 120 | 40 | -230 | 161 | -42 | 2,373 | 3Q | 324 | -24 | -316 | 300 | -98 | 2,427 | 通期 | 341 | -36 | -401 | 305 | -159 | 2,346 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 27 | -31 | -86 | -4 | -41 | 2,256 | 2Q | -249 | -34 | -249 | -282 | -51 | 1,815 | 3Q | 162 | -85 | -318 | 76 | -73 | 2,105 | 通期 | 87 | -213 | -420 | -126 | -135 | 1,800 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -57 | -31 | -86 | -88 | -31 | 1,625 | 2Q | 99 | -28 | -221 | 71 | -41 | 1,649 | 3Q | 556 | -27 | -290 | 529 | -44 | 2,039 | 通期 | 215 | -29 | -392 | 186 | -84 | 1,594 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 508 | -27 | -86 | 481 | -36 | 1,989 | 2Q | 389 | -16 | -221 | 373 | -37 | 1,745 | 3Q | 776 | -44 | -289 | 732 | -70 | 2,036 | 通期 | 450 | -67 | -392 | 383 | -78 | 1,585 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 315 | -9 | -86 | 306 | -18 | 1,805 | 2Q | 279 | -11 | -231 | 268 | -26 | 1,622 | 3Q | 808 | -105 | -299 | 703 | -108 | 1,989 | 通期 | 641 | -62 | -401 | 579 | -107 | 1,764 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 346 | -62 | -79 | 284 | -69 | 1,969 | 2Q | 667 | -60 | -216 | 607 | -74 | 2,155 | 3Q | 940 | -77 | -292 | 863 | -102 | 2,336 | 通期 | 1,028 | -122 | -367 | 906 | -130 | 2,303 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -73 | -20 | -75 | -93 | -28 | 2,134 | 2Q | -368 | -37 | -225 | -405 | -53 | 1,673 | 3Q | 177 | -179 | -287 | -2 | -181 | 2,014 | 通期 | 72 | -250 | -377 | -179 | -268 | 1,747 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 120 | -118 | -76 | 2 | -17 | 1,671 | 2Q | -127 | -145 | -213 | -272 | -31 | 1,261 | 3Q | 392 | -145 | -273 | 247 | -40 | 1,719 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -10億6307万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6億6784万
- 2019年3月（連） -54.32%
- 3億508万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億2623万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億8565万
- 2022年3月（連） +106.48%
- 3億8335万
- 2023年3月（連） +51.09%
- 5億7921万
- 2024年3月（連） +56.35%
- 9億559万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億7892万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.71%
- 2018年3月（連）
- 2.91%
- 2019年3月（連）
- 1.34%
- 2020年3月（連）
- 0.35%
- 2021年3月（連）
- 0.9%
- 2022年3月（連）
- 11.46%
- 2023年3月（連）
- 14.96%
- 2024年3月（連）
- 24.8%
- 2025年3月（連）
- 1.85%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
