大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,161 | 48,305 |
| 減価償却費 | 302,767 | 292,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -5,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,723 | 24,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,663 | 57,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,861 | -11,520 |
| 支払利息 | 10,803 | 9,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,370 | -5,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,060 | -297,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,578 | 336,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,449 | 476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,479 | -269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,205 | -6,772 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 111,950 | -16,209 |
| その他 | 20,468 | -25,368 |
| 小計 | 708,596 | 400,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,310 | 18,958 |
| 利息の支払額 | -10,113 | -9,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,492 | -68,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,285 | 341,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,365 | -70,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,893 | -40,155 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -75,700 | -78,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,515 | 53,244 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,442 | -36,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -306,824 | -323,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -396 | － |
| 配当金の支払額 | -59,869 | -60,879 |
| リース債務の返済による支出 | -16,395 | -16,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,484 | -401,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,357 | -96,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,627 | 2,346,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
